基金经理:胡娜
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
汇添富稳丰中短债债券A(017659)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 406,147,000 | 412,733,000 | 323,358,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 133,630,000 | 138,743,000 | 108,623,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 276,177,000 | 307,848,000 | 256,087,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 410,352,000 | 433,840,000 | 254,670,000 | 0% |