基金经理:王侃
单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0663 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银稳定增利债券A(017691)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 503,969,000 | 518,817,000 | 440,503,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 421,445,000 | 431,793,000 | 398,960,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 533,999,000 | 546,123,000 | 458,905,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 420,176,000 | 438,866,000 | 354,846,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 331,420,000 | 342,408,000 | 274,923,000 | 0% |