基金经理:范琨
单位净值:1.0278 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通慧心混合C(017738)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 390,869,000 | - | 448,486,000 | 447,310,000 | 87% |
2023/12/31 | 360,062,000 | 289,099 | 482,836,000 | 476,683,000 | 76% |
2023/9/30 | 350,375,000 | 317,445 | 495,555,000 | 487,019,000 | 72% |
2023/6/30 | 153,461,000 | - | 613,858,000 | 609,862,000 | 25% |