基金经理:朱睿
单位净值:0.9920 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.9920 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华睿见混合C(017741)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 85,250,900 | - | 91,523,100 | 91,208,600 | 93% |
2023/12/31 | 81,864,600 | - | 88,732,800 | 87,390,800 | 94% |
2023/9/30 | 107,449,000 | - | 114,783,000 | 113,756,000 | 94% |