基金经理：钱亚风云
| 单位净值:0.9535 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧行业鑫选混合A(017742)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 105,591,000 | 8,433,980 | 123,987,000 | 122,993,000 | 86% |
| 2023/12/31 | 117,817,000 | 8,417,840 | 134,626,000 | 134,386,000 | 88% |
| 2023/9/30 | 57,838,600 | - | 162,845,000 | 162,321,000 | 36% |
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