基金经理:袁曦
单位净值:1.6697 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6697 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河智慧混合C(017758)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 73,655,200 | - | 78,914,100 | 78,418,100 | 94% |
2023/12/31 | 80,158,500 | 132,210 | 86,449,200 | 85,694,600 | 94% |
2023/9/30 | 85,296,900 | 288,415 | 92,546,300 | 91,557,700 | 93% |
2023/6/30 | 103,238,000 | - | 110,620,000 | 110,149,000 | 94% |
2023/3/31 | 131,965,000 | - | 141,465,000 | 140,628,000 | 94% |