基金经理:过钧
单位净值:0.9552 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9552 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时信享一年持有期混合A(017769)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 174,523,000 | 73,828,800 | 584,600,000 | 582,391,000 | 30% |
2023/12/31 | 184,500,000 | 115,704,000 | 619,613,000 | 618,919,000 | 30% |
2023/9/30 | 185,828,000 | 134,881,000 | 628,132,000 | 627,407,000 | 30% |
2023/6/30 | 190,456,000 | 116,289,000 | 644,938,000 | 642,294,000 | 30% |