基金经理:王睿
单位净值:1.3246 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.3246 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银高质量发展机遇混合C(017784)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 35,233,500 | 2,831,360 | 51,185,900 | 50,047,300 | 70% |
2023/12/31 | 43,147,100 | 3,364,120 | 56,604,900 | 54,218,500 | 80% |
2023/9/30 | 76,416,800 | 6,434,230 | 97,993,400 | 97,728,100 | 78% |
2023/6/30 | 66,618,900 | 5,322,470 | 98,811,700 | 94,994,300 | 70% |