基金经理：姜月
| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信睿享纯债债券C(017789)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 1,741,050,000 | 1,746,880,000 | 1,480,520,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,245,400,000 | 1,455,450,000 | 1,454,690,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,243,700,000 | 1,440,460,000 | 1,439,740,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 2,220,600,000 | 2,719,690,000 | 2,718,450,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 323,839,000 | 328,557,000 | 328,336,000 | 0% |
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