基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/2/19 | ||
最新规模:52.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/2/19 | 0 | - | 7,991,750,000 | 7,989,540,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 10,789,300,000 | 11,564,400,000 | 7,922,640,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 11,079,200,000 | 11,522,800,000 | 7,889,660,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 8,981,940,000 | 10,623,400,000 | 7,861,680,000 | 0% |