基金经理:曾华
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0224 | 累计净值:1.0434 | 截止日期:2024/5/10 | |||
最新规模:18.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和润39个月封闭债券(017805)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,905,360,000 | 2,918,980,000 | 1,839,240,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,905,460,000 | 2,909,560,000 | 1,855,290,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,811,800,000 | 2,816,560,000 | 1,838,250,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,731,970,000 | 2,766,770,000 | 1,818,790,000 | 0% |