基金经理:罗擎
单位净值:0.8010 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.8010 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财时代优选混合发起式C(017858)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,777,780 | - | 8,305,570 | 8,276,670 | 82% |
2023/12/31 | 7,113,720 | - | 9,317,520 | 9,291,200 | 77% |
2023/9/30 | 7,548,950 | - | 9,415,560 | 9,392,580 | 80% |
2023/6/30 | 7,973,620 | - | 10,177,100 | 10,157,200 | 79% |