基金经理:严筱娴
单位净值:0.9028 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9028 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证100ETF发起式联接A(017862)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 13,215,100 | 13,138,400 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 12,631,100 | 12,596,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 13,117,300 | 13,071,100 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 13,533,100 | 13,496,100 | 0% |