基金经理:刘明
单位净值:0.4933 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.4933 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方阿尔法招阳混合E(017889)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 346,831,000 | 25,886,800 | 376,948,000 | 376,350,000 | 92% |
2023/12/31 | 474,826,000 | 25,734,000 | 503,513,000 | 502,654,000 | 94% |
2023/9/30 | 445,531,000 | 28,837,400 | 478,335,000 | 477,604,000 | 93% |
2023/6/30 | 507,818,000 | 28,819,000 | 540,543,000 | 539,084,000 | 94% |