基金经理:朱晨曦
单位净值:1.1130 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安远见价值混合发起A(017935)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 33,712,100 | - | 36,998,500 | 36,895,500 | 91% |
2023/12/31 | 30,702,800 | - | 33,590,200 | 33,509,000 | 92% |
2023/9/30 | 31,534,400 | - | 35,619,200 | 35,556,400 | 89% |
2023/6/30 | 11,693,400 | - | 14,519,300 | 14,486,700 | 81% |