基金经理:陈奇
单位净值:1.2330 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富产业升级灵活配置混合C(017969)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 502,525,000 | - | 601,703,000 | 599,136,000 | 84% |
2023/12/31 | 601,865,000 | - | 677,416,000 | 675,798,000 | 89% |
2023/9/30 | 530,147,000 | - | 577,631,000 | 569,809,000 | 93% |
2023/6/30 | 622,774,000 | - | 748,550,000 | 735,692,000 | 85% |
2023/3/31 | 545,696,000 | 2,352,220 | 641,874,000 | 639,581,000 | 85% |