基金经理:罗擎
单位净值:0.7053 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:0.7053 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财成长优选混合发起式A(017981)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,591,200 | - | 32,601,100 | 29,093,100 | 95% |
2023/12/31 | 9,478,020 | - | 10,018,100 | 9,987,030 | 95% |
2023/9/30 | 7,625,700 | 42,005 | 8,247,340 | 8,228,000 | 93% |
2023/6/30 | 10,320,200 | - | 10,999,100 | 10,867,300 | 95% |