基金经理:崔书田
单位净值:1.1979 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.1979 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信新增长混合C(018005)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 712,681,000 | 48,042,700 | 877,926,000 | 841,624,000 | 85% |
2023/12/31 | 790,705,000 | 70,347,300 | 907,739,000 | 898,372,000 | 88% |
2023/9/30 | 920,708,000 | 69,946,700 | 1,133,210,000 | 1,030,680,000 | 89% |
2023/6/30 | 1,048,360,000 | 76,981,700 | 1,238,950,000 | 1,234,070,000 | 85% |
2023/3/31 | 1,148,700,000 | 98,814,800 | 1,368,600,000 | 1,364,440,000 | 84% |