| 单位净值:1.2358 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2358 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳固收益债券A(018042)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 303,159,000 | 1,685,380,000 | 2,140,500,000 | 1,555,540,000 | 19% |
| 2023/12/31 | 570,190,000 | 3,232,400,000 | 3,999,710,000 | 2,883,850,000 | 20% |
| 2023/9/30 | 767,342,000 | 4,213,330,000 | 5,246,160,000 | 4,084,830,000 | 19% |
| 2023/6/30 | 790,329,000 | 3,974,660,000 | 4,900,750,000 | 4,268,870,000 | 19% |
| 2023/3/31 | 688,809,000 | 3,769,580,000 | 4,547,190,000 | 3,642,520,000 | 19% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。