基金经理:赵栩
单位净值:0.9257 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.9257 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银北证50成份指数A(018112)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 179,975,000 | - | 199,999,000 | 190,375,000 | 95% |
2023/12/31 | 181,061,000 | - | 210,091,000 | 190,811,000 | 95% |
2023/9/30 | 11,813,000 | - | 24,170,100 | 23,829,900 | 50% |
2023/6/30 | 16,421,500 | - | 18,245,500 | 18,140,200 | 91% |