基金经理:唐屹兵
单位净值:0.7446 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.7446 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时上证科创板50成份指数发起式C(018146)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,965,900 | - | 17,368,500 | 16,944,600 | 94% |
2023/12/31 | 16,378,300 | - | 18,115,800 | 17,375,200 | 94% |
2023/9/30 | 13,143,900 | 101,540 | 14,147,400 | 13,880,300 | 95% |