基金经理:张晓龙
单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 5,673,500 | 75,514,100 | 74,827,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,218,520 | 81,233,700 | 79,811,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 6,589,460 | 90,529,000 | 88,875,500 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 8,392,100 | 116,429,000 | 112,481,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 11,074,300 | 158,765,000 | 155,795,000 | 0% |