基金经理:王瑞冬
单位净值:1.6163 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.6163 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发均衡价值混合C(018224)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 59,683,800 | 4,133,690 | 65,159,400 | 64,951,500 | 92% |
2023/12/31 | 91,187,400 | 4,137,220 | 105,618,000 | 103,717,000 | 88% |
2023/9/30 | 91,046,300 | 2,442,140 | 112,055,000 | 102,443,000 | 89% |
2023/6/30 | 98,764,200 | 2,432,370 | 114,228,000 | 107,633,000 | 92% |