基金经理:鲍无可
单位净值:1.2755 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2755 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城国企价值混合A(018294)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 955,081,000 | - | 1,314,700,000 | 1,302,520,000 | 73% |
2023/12/31 | 1,086,200,000 | - | 1,619,290,000 | 1,592,770,000 | 68% |
2023/9/30 | 795,504,000 | 152,239,000 | 1,097,190,000 | 1,075,390,000 | 74% |