基金经理:朱红裕
单位净值:0.8248 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.8248 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商社会责任混合C(018310)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 988,409,000 | 68,093,700 | 1,063,500,000 | 1,060,020,000 | 93% |
2023/12/31 | 1,910,070,000 | 89,271,800 | 2,014,810,000 | 2,010,060,000 | 95% |
2023/9/30 | 2,160,190,000 | 53,425,600 | 2,374,870,000 | 2,305,970,000 | 94% |
2023/6/30 | 2,823,240,000 | 23,724,200 | 3,000,850,000 | 2,993,720,000 | 94% |