基金经理:李文君
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:18.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银腾元宝货币D(018331)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,394,630,000 | 6,118,080,000 | 5,150,140,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,858,070,000 | 4,617,980,000 | 4,210,290,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 10,566,900,000 | 18,495,500,000 | 16,209,900,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 11,170,500,000 | 18,424,300,000 | 15,621,900,000 | 0% |