基金经理:臧金娟
单位净值:0.7969 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新兴景气混合发起式A(018332)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,276,130 | - | 7,860,910 | 7,808,550 | 80% |
2023/12/31 | 7,513,220 | - | 8,700,460 | 8,536,830 | 88% |
2023/9/30 | 8,677,110 | - | 9,374,910 | 9,301,520 | 93% |