基金经理:冯自力
单位净值:1.1244 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安周期精选混合发起A(018351)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 31,307,300 | - | 35,038,400 | 34,940,400 | 90% |
2023/12/31 | 33,815,700 | - | 37,372,000 | 36,944,600 | 92% |
2023/9/30 | 32,053,000 | - | 37,421,500 | 37,136,800 | 86% |