基金经理:高源
单位净值:0.9722 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9722 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家欣优混合C(018356)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 219,395,000 | - | 264,043,000 | 260,120,000 | 84% |
2023/12/31 | 220,271,000 | - | 284,172,000 | 282,332,000 | 78% |
2023/9/30 | 95,597,300 | - | 366,757,000 | 358,217,000 | 27% |