基金经理:万民远
单位净值:0.9836 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9836 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通远见价值一年持有期混合A(018377)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 245,771,000 | - | 259,996,000 | 259,602,000 | 95% |
2023/12/31 | 275,678,000 | - | 292,478,000 | 292,011,000 | 94% |
2023/9/30 | 249,613,000 | 365,836 | 281,510,000 | 267,022,000 | 93% |