基金经理:杨坤
单位净值:0.7034 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.7034 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,938,400 | - | 13,056,100 | 12,659,900 | 94% |
2023/12/31 | 9,428,680 | - | 10,238,200 | 10,013,900 | 94% |
2023/9/30 | 8,976,540 | - | 9,816,610 | 9,741,580 | 92% |
2023/6/30 | 9,418,840 | - | 10,157,700 | 10,140,300 | 93% |