单位净值:1.0489 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0489 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴添瑞三个月定开债券C(018417)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 295,514,000 | 440,793,000 | 360,558,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 269,848,000 | 269,896,000 | 202,390,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 204,531,000 | 301,753,000 | 250,466,000 | 0% |