基金经理:杨建华
单位净值:0.9236 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9236 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城价值优选混合C(018447)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 87,905,900 | - | 99,786,100 | 97,492,900 | 90% |
2023/12/31 | 87,532,000 | - | 101,037,000 | 99,271,200 | 88% |
2023/9/30 | 97,544,600 | - | 111,716,000 | 110,790,000 | 88% |
2023/6/30 | 112,983,000 | - | 123,838,000 | 123,085,000 | 92% |