基金经理:韩创
单位净值:5.8870 | 净值增长率:2.83% | 累计净值:5.8870 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成新锐产业混合C(018460)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,657,610,000 | - | 7,262,980,000 | 7,231,020,000 | 92% |
2023/12/31 | 6,297,680,000 | - | 6,727,870,000 | 6,713,150,000 | 94% |
2023/9/30 | 7,161,370,000 | - | 7,734,510,000 | 7,706,870,000 | 93% |
2023/6/30 | 7,292,700,000 | - | 8,034,650,000 | 8,013,060,000 | 91% |