单位净值:0.7611 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.7611 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 104,284,000 | - | 122,561,000 | 111,066,000 | 94% |
2023/12/31 | 58,158,500 | 815,543 | 68,665,700 | 61,824,100 | 94% |
2023/9/30 | 64,061,600 | 1,827,560 | 70,993,600 | 68,195,800 | 94% |
2023/6/30 | 83,247,700 | - | 91,675,300 | 89,117,200 | 93% |