单位净值:1.0963 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2695 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银收益增强C(018500)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 78,355,600 | 353,131,000 | 434,840,000 | 432,644,000 | 18% |
2023/12/31 | 90,674,600 | 382,545,000 | 517,687,000 | 475,371,000 | 19% |
2023/9/30 | 123,645,000 | 638,343,000 | 778,913,000 | 778,041,000 | 16% |
2023/6/30 | 140,033,000 | 603,311,000 | 746,727,000 | 744,462,000 | 19% |