单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚瑞明债券C(018521)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,841,470,000 | 1,843,870,000 | 1,606,940,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 438,544,000 | 438,868,000 | 425,015,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 467,245,000 | 467,524,000 | 455,234,000 | 0% |