基金经理：周思捷
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:1.3020 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合C(018544)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 827,751,000 | - | 910,126,000 | 908,423,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 1,183,070,000 | - | 1,295,120,000 | 1,292,860,000 | 92% |
| 2023/9/30 | 1,094,390,000 | - | 1,562,410,000 | 1,557,500,000 | 70% |
| 2023/6/30 | 1,079,890,000 | - | 1,371,300,000 | 1,332,160,000 | 81% |
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