基金经理:邢秋羽
单位净值:1.0156 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0156 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 603,146 | 11,657,600 | 11,574,600 | 0% |