基金经理:李怀定
单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信睿阳纯债债券A(018615)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 163,056,000 | 166,545,000 | 130,939,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 156,568,000 | 160,961,000 | 133,391,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 411,472,000 | 418,055,000 | 337,511,000 | 0% |