基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢开泰中高等级中短债E(019070)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,094,700,000 | 10,104,900,000 | 9,623,260,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 6,713,030,000 | 6,750,980,000 | 5,605,060,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 8,631,970,000 | 8,632,820,000 | 7,072,010,000 | 0% |