基金经理:廖凌
单位净值:1.0326 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0326 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银均衡优选混合A(019146)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,929,430 | 15,741,400 | 45,819,300 | 42,832,300 | 21% |
2023/12/31 | 1,627,850 | - | 68,798,900 | 67,083,000 | 2% |