基金经理:关旭
单位净值:1.8245 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:3.5258 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民服务领先混合C(019615)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,556,880,000 | 1,561,910,000 | 1,560,360,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 82,290,400 | 198,390,000 | 197,500,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 487,607,000 | 514,257,000 | 513,698,000 | 0% |