单位净值:1.0672 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0672 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 705,427 | 8,249,920 | 19,077,200 | 15,997,300 | 4% |