基金经理:田维
单位净值:1.0608 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2025/06/23 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源国企精选混合发起C(022415)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2025/3/31 | 73,363,800 | - | 83,200,100 | 82,739,700 | 89% |