基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2796 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.3186 | 截止日期:2025/06/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球债券(QDII)人民币E(022503)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 6,500,230,000 | 6,563,100,000 | 6,532,570,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 6,501,270,000 | 6,635,450,000 | 6,583,870,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。