基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.3060 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2016/5/5 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融中证白酒指数分级B(150286)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2016/3/31 | 11,193,700 | - | 12,516,600 | 12,297,700 | 91% |
| 2015/12/31 | - | - | 53,170,700 | 52,792,700 | 0% |
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