基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8420 | 净值增长率:-12.98% } else {?> | 净值增长率:-12.98% | 累计净值:0.8420 | 截止日期:2016/7/18 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2893 | 0.02% |
交银中证环境治理指数分级B(150320)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2016/7/18 | 123,091,000 | - | 130,624,000 | 129,801,000 | 95% |
2016/6/30 | 119,807,000 | - | 127,925,000 | 127,216,000 | 94% |
2016/3/31 | 69,286,700 | - | 75,273,700 | 74,376,700 | 93% |
2015/12/31 | 86,161,000 | - | 92,034,400 | 91,504,000 | 94% |