基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0270 | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2016/6/14 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9326 | 0.01% |
银华中证国防安全指数分级A(150351)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2016/6/30 | 243,659 | - | 7,586,270 | 7,586,130 | 3% |
2016/3/31 | 11,234,700 | - | 13,113,400 | 12,765,500 | 88% |
2015/12/31 | 327,066 | - | 8,978,910 | 8,703,340 | 4% |