基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.8890 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.8890 | 截止日期:2016/6/14 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.3080 | 1.25% |
银华中证一带一路主题指数分级B(150354)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2016/6/30 | 157,696 | - | 5,037,360 | 5,037,160 | 3% |
2016/3/31 | 10,967,300 | - | 12,680,800 | 12,448,700 | 88% |
2015/12/31 | - | - | 17,927,300 | 17,671,700 | 0% |